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7月10日,华夏基金管理有限公司发布公告称,为促进华夏中证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:100ETF,基金代码:159627)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2023年7月11日起,华夏基金管理有限公司选定中国银河证券股份有限公司为100ETF的流动性服务商。
据了解,该基金类型为指数型-股票,最新单位净值为1.017元,较前一日上涨0.79%,成交额为271.64万元。该基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为上海银行。该基金成立时间为2022年11月8日,基金规模为0.57亿元。
截至2023年3月31日数据:该基金股票净比为97.64%,无债券类净值比,现金净比为1.15%。
该基金经理为严筱娴,累计任职时间超过2年,自2022年11月8日起担任该基金经理,任期收益为1.00%。目前共管理33只基金,基金资产总规模为61.78亿元。
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